Акт сверки взаимных расчетов
АКТ СВЕРКИ
взаимных расчетов
за период: 20__ г.
по договору поставки от 10 июня 20__ г. N 770/__
между ООО "Фирма1" (ИНН 770000000) и ООО "Фирма2" (ИНН 770000000)
г. Москва 18 сентября 20__ г.
Мы, генеральный директор ООО "Фирма1" Петров Иван Иванович, с одной стороны и главный бухгалтер ООО "Фирма2" Иванова Ирина Викторовна по доверенности от 10.01.20__ N 145 с другой стороны составили настоящий акт сверки расчетов по договору поставки от 20.12.20__ N 107/__ о том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:
|
По данным ООО "Фирма1" (покупателя), руб. |
По данным ООО "Фирма2" (поставщика), руб. |
||||||
|
Дата |
Документ |
Дебет |
Кредит |
Дата |
Документ |
Дебет |
Кредит |
|
Сальдо входящее на 01.01.20__ |
|
188 200,0 |
Сальдо входящее на 01.01.2020 |
188 200,0 |
|
||
|
24.01.20__ |
Оплата (пл. пор. N 11 от 24.01.20__) |
1 188 200,0 |
|
24.01.2020 |
Оплата (пл. пор. N 11 от 24.01.20__) |
|
1 188 200,0 |
|
20.02.20__ |
Отгрузка товаров (ТТН N 20080804 от 20.02.20__) |
|
880 000,0 |
20.02.2020 |
Отгрузка товаров (ТТН N 20080804 от 20.02.20__) |
880 000,0 |
|
|
Обороты за период |
1 188 200,0 |
1 068 200,0 |
Обороты за период |
1 068 200,0 |
1 188 200,0 |
||
|
Сальдо исходящее |
120 000,0 |
|
Сальдо исходящее |
|
120 000,0 |
||
|
По данным ООО "Фирма1" на 31.12.20__ задолженность в пользу ООО "Фирма1" 120 000,0 руб. (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек) |
По данным ООО "Фирма2" на 31.12.20__ задолженность в пользу ООО "Фирма1" 120 000,0 руб. (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек) |
||||||
от ООО "Фирма1" от ООО "Фирма2"
Генеральный директор Главный бухгалтер по доверенности
_______________ /Петров И.И./ _______________ /ИвановаИ.В./
М.П. М.П.
Нет комментариев